ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月8日 | 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 190,324,657 |
| コール・ローン | 108,964,657 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,987,136,776 | 3,898,047,348 |
| 派生商品評価勘定 | 57,306,853 | 54,957,359 |
| 流動資産計 | 4,153,408,286 | 4,143,329,364 |
| 資産の部合計 | 4,153,408,286 | 4,143,329,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,244,085 | 33,244,085 |
| 未払受託者報酬 | 603,832 | 552,775 |
| 未払委託者報酬 | 11,472,761 | 10,502,699 |
| その他未払費用 | 180,133 | 165,740 |
| 流動負債計 | 45,500,811 | 44,465,299 |
| 負債の部合計 | 45,500,811 | 44,465,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,155,510,734 | 4,155,510,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,603,259 | -56,646,669 |
| 元本等合計 | 4,107,907,475 | 4,098,864,065 |
| 純資産の部合計 | 4,107,907,475 | 4,098,864,065 |
| 負債・純資産合計 | 4,153,408,286 | 4,143,329,364 |
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