ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月24日 至 2015年9月8日 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,086 | 21,435 |
| 有価証券売買等損益 | 29,736,257 | -164,089,428 |
| 為替差損益 | -31,833,191 | 199,500,682 |
| 営業収益合計 | -2,080,848 | 35,432,689 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 603,832 | 552,775 |
| 委託者報酬 | 11,472,761 | 10,502,699 |
| その他費用 | 201,733 | 176,540 |
| 営業費用合計 | 12,278,326 | 11,232,014 |
| 全事業営業損失（△） | -14,359,174 | 24,200,675 |
| 当期経常損失（△） | -14,359,174 | 24,200,675 |
| 当年度純損失（△） | -14,359,174 | 24,200,675 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,603,259 | -56,646,669 |
| 分配金 | 33,244,085 | 33,244,085 |
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