ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,435 | － |
| 有価証券売買等損益 | -164,089,428 | -260,897,837 |
| 為替差損益 | 199,500,682 | 373,941,017 |
| 営業収益合計 | 35,432,689 | 113,043,180 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 27,671 |
| 受託者報酬 | 552,775 | 530,935 |
| 委託者報酬 | 10,502,699 | 10,087,720 |
| その他費用 | 176,540 | 160,379 |
| 営業費用合計 | 11,232,014 | 10,806,705 |
| 全事業営業損失（△） | 24,200,675 | 102,236,475 |
| 当期経常損失（△） | 24,200,675 | 102,236,475 |
| 四半期純損失（△） | 24,200,675 | 102,236,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,646,669 | 13,169,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,969,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,969,515 |
| 分配金 | 33,244,085 | 28,450,548 |
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