ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,324,657 | － |
| コール・ローン | － | 89,615,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,047,348 | 3,537,149,511 |
| 派生商品評価勘定 | 54,957,359 | － |
| 流動資産計 | 4,143,329,364 | 3,626,765,508 |
| 資産の部合計 | 4,143,329,364 | 3,626,765,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 18,953,662 |
| 未払収益分配金 | 33,244,085 | 28,450,548 |
| 未払受託者報酬 | 552,775 | 485,694 |
| 未払委託者報酬 | 10,502,699 | 9,228,128 |
| その他未払費用 | 165,740 | 159,181 |
| 流動負債計 | 44,465,299 | 57,277,213 |
| 負債の部合計 | 44,465,299 | 57,277,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,155,510,734 | 3,556,318,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,646,669 | 13,169,743 |
| 元本等合計 | 4,098,864,065 | 3,569,488,295 |
| 純資産の部合計 | 4,098,864,065 | 3,569,488,295 |
| 負債・純資産合計 | 4,143,329,364 | 3,626,765,508 |
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