通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 78,201,410 |
| 投資信託受益証券 | 8,513,353,522 |
| 親投資信託受益証券 | 11,001,098 |
| 流動資産計 | 8,602,556,030 |
| 資産の部合計 | 8,602,556,030 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,064,503 |
| 未払受託者報酬 | 166,526 |
| 未払委託者報酬 | 7,327,453 |
| その他未払費用 | 284,343 |
| 流動負債計 | 28,842,825 |
| 負債の部合計 | 28,842,825 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,425,801,391 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,911,814 |
| （分配準備積立金） | 200,884,105 |
| 元本等合計 | 8,573,713,205 |
| 純資産の部合計 | 8,573,713,205 |
| 負債・純資産合計 | 8,602,556,030 |
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