通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 66,896,294 |
| コール・ローン | 78,201,410 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,513,353,522 | 7,109,160,841 |
| 親投資信託受益証券 | 11,001,098 | 8,002,995 |
| 流動資産計 | 8,602,556,030 | 7,214,060,130 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 資産の部合計 | 8,602,556,030 | 7,214,060,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,064,503 | 20,714,600 |
| 未払解約金 | － | 9,074,192 |
| 未払受託者報酬 | 166,526 | 170,654 |
| 未払委託者報酬 | 7,327,453 | 7,509,248 |
| その他未払費用 | 284,343 | 330,488 |
| 流動負債計 | 28,842,825 | 37,799,182 |
| 負債の部合計 | 28,842,825 | 37,799,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,425,801,391 | 8,285,840,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,911,814 | -1,109,579,235 |
| （分配準備積立金） | 200,884,105 | 262,108,324 |
| 元本等合計 | 8,573,713,205 | 7,176,260,948 |
| 純資産の部合計 | 8,573,713,205 | 7,176,260,948 |
| 負債・純資産合計 | 8,602,556,030 | 7,214,060,130 |
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