通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,896,294 | － |
| コール・ローン | － | 84,568,759 |
| 投資信託受益証券 | 7,109,160,841 | 4,592,427,345 |
| 親投資信託受益証券 | 8,002,995 | 6,000,998 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,214,060,130 | 4,682,997,102 |
| 資産の部合計 | 7,214,060,130 | 4,682,997,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,714,600 | 14,312,607 |
| 未払解約金 | 9,074,192 | 12,110,207 |
| 未払受託者報酬 | 170,654 | 106,896 |
| 未払委託者報酬 | 7,509,248 | 4,703,713 |
| その他未払費用 | 330,488 | 231,169 |
| 流動負債計 | 37,799,182 | 31,464,592 |
| 負債の部合計 | 37,799,182 | 31,464,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,285,840,183 | 5,725,042,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,109,579,235 | -1,073,510,321 |
| （分配準備積立金） | 262,108,324 | 222,679,269 |
| 元本等合計 | 7,176,260,948 | 4,651,532,510 |
| 純資産の部合計 | 7,176,260,948 | 4,651,532,510 |
| 負債・純資産合計 | 7,214,060,130 | 4,682,997,102 |
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