通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,568,759 | 43,153,069 |
| 投資信託受益証券 | 4,592,427,345 | 2,585,597,692 |
| 親投資信託受益証券 | 6,000,998 | 5,998,602 |
| 流動資産計 | 4,682,997,102 | 2,634,749,363 |
| 資産の部合計 | 4,682,997,102 | 2,634,749,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,312,607 | 7,166,454 |
| 未払解約金 | 12,110,207 | 23,779,884 |
| 未払受託者報酬 | 106,896 | 65,519 |
| 未払委託者報酬 | 4,703,713 | 2,883,171 |
| その他未払費用 | 231,169 | 135,659 |
| 流動負債計 | 31,464,592 | 34,030,687 |
| 負債の部合計 | 31,464,592 | 34,030,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,725,042,831 | 2,866,581,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,510,321 | -265,862,930 |
| （分配準備積立金） | 222,679,269 | 131,707,421 |
| 元本等合計 | 4,651,532,510 | 2,600,718,676 |
| 純資産の部合計 | 4,651,532,510 | 2,600,718,676 |
| 負債・純資産合計 | 4,682,997,102 | 2,634,749,363 |
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