通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,153,069 | 33,838,708 |
| 投資信託受益証券 | 2,585,597,692 | 1,931,738,288 |
| 親投資信託受益証券 | 5,998,602 | 5,996,805 |
| 流動資産計 | 2,634,749,363 | 1,971,573,801 |
| 資産の部合計 | 2,634,749,363 | 1,971,573,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,166,454 | 5,487,767 |
| 未払解約金 | 23,779,884 | 3,665,334 |
| 未払受託者報酬 | 65,519 | 46,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,171 | 2,035,696 |
| その他未払費用 | 135,659 | 88,658 |
| 流動負債計 | 34,030,687 | 11,323,716 |
| 負債の部合計 | 34,030,687 | 11,323,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,866,581,606 | 2,195,107,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -265,862,930 | -234,856,947 |
| （分配準備積立金） | 131,707,421 | 111,472,323 |
| 元本等合計 | 2,600,718,676 | 1,960,250,085 |
| 純資産の部合計 | 2,600,718,676 | 1,960,250,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,634,749,363 | 1,971,573,801 |
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