通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,838,708 | 10,106,424 |
| 投資信託受益証券 | 1,931,738,288 | 1,528,285,494 |
| 親投資信託受益証券 | 5,996,805 | 5,995,008 |
| 流動資産計 | 1,971,573,801 | 1,544,386,926 |
| 資産の部合計 | 1,971,573,801 | 1,544,386,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,487,767 | 4,482,819 |
| 未払解約金 | 3,665,334 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,261 | 37,876 |
| 未払委託者報酬 | 2,035,696 | 1,666,926 |
| その他未払費用 | 88,658 | 74,781 |
| 流動負債計 | 11,323,716 | 6,262,402 |
| 負債の部合計 | 11,323,716 | 6,262,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,195,107,032 | 1,793,127,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,856,947 | -255,003,140 |
| （分配準備積立金） | 111,472,323 | 98,625,980 |
| 元本等合計 | 1,960,250,085 | 1,538,124,524 |
| 純資産の部合計 | 1,960,250,085 | 1,538,124,524 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,573,801 | 1,544,386,926 |
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