通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,840,799 |
| コール・ローン | 10,106,424 | 2,883,570 |
| 投資信託受益証券 | 1,528,285,494 | 1,309,881,269 |
| 親投資信託受益証券 | 5,995,008 | 5,992,013 |
| 流動資産計 | 1,544,386,926 | 1,328,597,651 |
| 資産の部合計 | 1,544,386,926 | 1,328,597,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,482,819 | 3,740,438 |
| 未払受託者報酬 | 37,876 | 32,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,666,926 | 1,438,087 |
| その他未払費用 | 74,781 | 59,178 |
| 流動負債計 | 6,262,402 | 5,270,375 |
| 負債の部合計 | 6,262,402 | 5,270,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,793,127,664 | 1,496,175,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,003,140 | -172,848,091 |
| （分配準備積立金） | 98,625,980 | 79,337,142 |
| 元本等合計 | 1,538,124,524 | 1,323,327,276 |
| 純資産の部合計 | 1,538,124,524 | 1,323,327,276 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,386,926 | 1,328,597,651 |
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