通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月19日 至 2018年2月19日 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,351,255 | 28,509,902 |
| 受取利息 | － | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -56,805,846 | 51,082,878 |
| 営業収益合計 | -10,454,591 | 79,592,794 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,506 | 1,539 |
| 受託者報酬 | 249,546 | 197,067 |
| 委託者報酬 | 10,981,402 | 8,673,288 |
| その他費用 | 74,781 | 62,939 |
| 営業費用合計 | 11,311,235 | 8,934,833 |
| 全事業営業損失（△） | -21,765,826 | 70,657,961 |
| 当期経常損失（△） | -21,765,826 | 70,657,961 |
| 四半期純損失（△） | -21,765,826 | 70,657,961 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,457,459 | -878,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,003,140 | -172,848,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,556,529 | 39,151,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,556,529 | 39,151,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,110,277 | 3,699,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,110,277 | 3,699,696 |
| 分配金 | 29,369,160 | 24,833,704 |
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