通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,509,902 | 24,600,699 |
| 受取利息 | 14 | － |
| 有価証券売買等損益 | 51,082,878 | -15,810,193 |
| 営業収益合計 | 79,592,794 | 8,790,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,539 | 2,625 |
| 受託者報酬 | 197,067 | 164,972 |
| 委託者報酬 | 8,673,288 | 7,260,641 |
| その他費用 | 62,939 | 51,741 |
| 営業費用合計 | 8,934,833 | 7,479,979 |
| 全事業営業利益 | 70,657,961 | 1,310,527 |
| 当期経常利益 | 70,657,961 | 1,310,527 |
| 四半期純利益 | 70,657,961 | 1,310,527 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -878,805 | -7,372 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,848,091 | -168,714,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,151,683 | 24,553,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,151,683 | 24,553,083 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,696 | 847,015 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,696 | 847,015 |
| 分配金 | 24,833,704 | 20,890,248 |
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