通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月18日 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,600,699 | 23,171,631 |
| 有価証券売買等損益 | -15,810,193 | -30,293,567 |
| 営業収益合計 | 8,790,506 | -7,121,936 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,625 | 3,793 |
| 受託者報酬 | 164,972 | 144,663 |
| 委託者報酬 | 7,260,641 | 6,367,112 |
| その他費用 | 51,741 | 45,188 |
| 営業費用合計 | 7,479,979 | 6,560,756 |
| 全事業営業利益 | 1,310,527 | -13,682,692 |
| 当期経常利益 | 1,310,527 | -13,682,692 |
| 四半期純利益 | 1,310,527 | -13,682,692 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,372 | -999,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,714,372 | -180,279,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,553,083 | 20,185,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,553,083 | 20,185,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 847,015 | 764,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 847,015 | 764,052 |
| 分配金 | 20,890,248 | 18,303,211 |
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