通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,655,034 | 13,415,845 |
| 投資信託受益証券 | 1,128,673,422 | 961,552,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,366 | 1,489,770 |
| 流動資産計 | 1,147,818,822 | 976,457,697 |
| 資産の部合計 | 1,147,818,822 | 976,457,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,280,054 | 2,877,197 |
| 未払解約金 | 1,840 | 1,885,424 |
| 未払受託者報酬 | 26,217 | 23,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,997 | 1,028,836 |
| その他未払費用 | 49,422 | 43,317 |
| 流動負債計 | 4,511,530 | 5,858,147 |
| 負債の部合計 | 4,511,530 | 5,858,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,021,664 | 1,150,878,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,714,372 | -180,279,375 |
| （分配準備積立金） | 67,534,249 | 59,116,924 |
| 元本等合計 | 1,143,307,292 | 970,599,550 |
| 純資産の部合計 | 1,143,307,292 | 970,599,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,818,822 | 976,457,697 |
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