通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,840,799 | － |
| コール・ローン | 2,883,570 | 17,655,034 |
| 投資信託受益証券 | 1,309,881,269 | 1,128,673,422 |
| 親投資信託受益証券 | 5,992,013 | 1,490,366 |
| 流動資産計 | 1,328,597,651 | 1,147,818,822 |
| 資産の部合計 | 1,328,597,651 | 1,147,818,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,740,438 | 3,280,054 |
| 未払解約金 | － | 1,840 |
| 未払受託者報酬 | 32,672 | 26,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,087 | 1,153,997 |
| その他未払費用 | 59,178 | 49,422 |
| 流動負債計 | 5,270,375 | 4,511,530 |
| 負債の部合計 | 5,270,375 | 4,511,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,496,175,367 | 1,312,021,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,848,091 | -168,714,372 |
| （分配準備積立金） | 79,337,142 | 67,534,249 |
| 元本等合計 | 1,323,327,276 | 1,143,307,292 |
| 純資産の部合計 | 1,323,327,276 | 1,143,307,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,597,651 | 1,147,818,822 |
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