通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月18日 | 自 2017年8月19日 至 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,414,034 | 46,351,255 |
| 有価証券売買等損益 | -45,275,235 | -56,805,846 |
| 営業収益合計 | 16,138,799 | -10,454,591 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,223 | 5,506 |
| 受託者報酬 | 295,781 | 249,546 |
| 委託者報酬 | 13,015,989 | 10,981,402 |
| その他費用 | 89,253 | 74,781 |
| 営業費用合計 | 13,410,246 | 11,311,235 |
| 全事業営業利益 | 2,728,553 | -21,765,826 |
| 当期経常利益 | 2,728,553 | -21,765,826 |
| 四半期純利益 | 2,728,553 | -21,765,826 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,323,417 | 2,457,459 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,856,947 | -255,003,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,903,810 | 34,556,529 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,903,810 | 34,556,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,169 | 1,110,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,169 | 1,110,277 |
| 分配金 | 35,991,794 | 29,369,160 |
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