通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 | 自 2016年8月19日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 176,942,114 | 91,904,764 |
| 受取利息 | 37 | － |
| 有価証券売買等損益 | -360,677,607 | 346,263,187 |
| 営業収益合計 | -183,735,456 | 438,167,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,485 | 21,695 |
| 受託者報酬 | 770,775 | 452,445 |
| 委託者報酬 | 33,916,309 | 19,909,505 |
| その他費用 | 232,350 | 135,659 |
| 営業費用合計 | 34,934,919 | 20,519,304 |
| 全事業営業利益 | -218,670,375 | 417,648,647 |
| 当期経常利益 | -218,670,375 | 417,648,647 |
| 四半期純利益 | -218,670,375 | 417,648,647 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,725,480 | 24,392,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,510,321 | -265,862,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,327,575 | 472,954,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,327,575 | 472,954,908 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,655,128 | 5,024,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,655,128 | 5,024,294 |
| 分配金 | 97,207,678 | 53,539,575 |
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