通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型):為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月19日 至 2015年8月18日 | 自 2015年8月19日 至 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 197,750,301 | 247,507,043 |
| 受取利息 | 25,645 | 15,008 |
| 有価証券売買等損益 | 21,604,319 | -1,349,697,827 |
| 営業収益合計 | 219,380,265 | -1,102,175,776 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 948,041 | 1,101,874 |
| 委託者報酬 | 41,716,007 | 48,485,072 |
| その他費用 | 284,343 | 330,488 |
| 営業費用合計 | 42,948,391 | 49,917,434 |
| 全事業営業損失（△） | 176,431,874 | -1,152,093,210 |
| 当期経常損失（△） | 176,431,874 | -1,152,093,210 |
| 当年度純損失（△） | 176,431,874 | -1,152,093,210 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 469,106 | -14,966,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,911,814 | -1,109,579,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,390,311 | 20,300,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,300,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,390,311 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,193 | 13,236,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,236,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,193 | － |
| 分配金 | 76,259,072 | 127,429,065 |
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