臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/02 9:39
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
期別第53計算期間
計算期間2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)959,669,330円
期末受益権口数1,110,233,501口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,644円
期中騰落率2.79%
期別第54計算期間
計算期間2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)938,123,757円
期末受益権口数1,085,482,872口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,642円
期中騰落率0.27%
期別第55計算期間
計算期間2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)882,603,253円
期末受益権口数1,024,666,647口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,614円
期中騰落率△0.03%
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース
期別第53計算期間
計算期間2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)304,642,458円
期末受益権口数336,415,252口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,056円
期中騰落率0.82%
期別第54計算期間
計算期間2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)295,809,153円
期末受益権口数328,281,953口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,011円
期中騰落率△0.44%
期別第55計算期間
計算期間2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)291,108,307円
期末受益権口数324,419,504口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,973円
期中騰落率△0.37%
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース
期別第53計算期間
計算期間2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)546,963,943円
期末受益権口数990,661,117口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,521円
期中騰落率0.62%
期別第54計算期間
計算期間2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)518,492,603円
期末受益権口数949,247,666口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,462円
期中騰落率△0.53%
期別第55計算期間
計算期間2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)480,321,397円
期末受益権口数895,572,505口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,363円
期中騰落率△1.26%
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース
期別第53計算期間
計算期間2019年8月20日～2019年9月18日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)344,683,066円
期末受益権口数615,538,172口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,600円
期中騰落率3.68%
期別第54計算期間
計算期間2019年9月19日～2019年10月18日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)324,169,379円
期末受益権口数579,998,764口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,589円
期中騰落率0.52%
期別第55計算期間
計算期間2019年10月19日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)318,432,985円
期末受益権口数569,917,458口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,587円
期中騰落率0.68%