剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,714,567	73,958,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△66,467,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,374,452	15,489,158
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,489,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,374,452	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,520,710	19,896,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,520,710	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,896,329
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,467,405	△296,793,350

2016/06/10 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(平成27年 9月30日現在)
資本金			225,000
資本剰余金			225,000
資本準備金		225,000
利益剰余金			△278,211
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△278,211
純資産合計			171,788

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 平成27年 4月 1日
	至 平成27年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2016/06/10 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/10 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	5,318,063,796	6,599,649,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,213,298	322,859,167

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/10 9:11