あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 未収入金 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 流動資産計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
| 資産の部合計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,660,457 |
| 未払受託者報酬 | 396,536 | 591,388 |
| 未払委託者報酬 | 17,103,934 | 25,344,953 |
| その他未払費用 | 2,097,994 | 3,072,637 |
| 流動負債計 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 負債の部合計 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,954,391,182 | 3,567,576,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,467,405 | -296,793,350 |
| 元本等合計 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 純資産の部合計 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 負債・純資産合計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
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