あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 未収入金 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 流動資産計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
| 資産の部合計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,660,457 |
| 未払受託者報酬 | 396,536 | 591,388 |
| 未払委託者報酬 | 17,103,934 | 25,344,953 |
| その他未払費用 | 2,097,994 | 3,072,637 |
| 流動負債計 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 負債の部合計 | 19,598,464 | 30,669,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,954,391,182 | 3,567,576,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,467,405 | -296,793,350 |
| 元本等合計 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 純資産の部合計 | 2,887,923,777 | 3,270,783,038 |
| 負債・純資産合計 | 2,907,522,241 | 3,301,452,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
