あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,270,783,038 | 3,664,144,764 |
| 未収入金 | 30,669,435 | 32,239,608 |
| 流動資産計 | 3,301,452,473 | 3,696,384,372 |
| 資産の部合計 | 3,301,452,473 | 3,696,384,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,660,457 | － |
| 未払受託者報酬 | 591,388 | 672,556 |
| 未払委託者報酬 | 25,344,953 | 28,823,479 |
| その他未払費用 | 3,072,637 | 2,743,573 |
| 流動負債計 | 30,669,435 | 32,239,608 |
| 負債の部合計 | 30,669,435 | 32,239,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,567,576,388 | 3,906,337,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,793,350 | -242,193,130 |
| （分配準備積立金） | － | 23,727,768 |
| 元本等合計 | 3,270,783,038 | 3,664,144,764 |
| 純資産の部合計 | 3,270,783,038 | 3,664,144,764 |
| 負債・純資産合計 | 3,301,452,473 | 3,696,384,372 |
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