あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,696,384,372 | 4,389,770,500 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,696,384,372 | 4,389,770,500 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,664,144,764 | 4,312,522,351 |
| 未収入金 | 32,239,608 | 77,248,149 |
| 流動資産計 | 3,696,384,372 | 4,389,770,500 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 32,239,608 | 77,248,149 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 40,184,154 |
| 未払解約金 | － | 3,880,223 |
| 未払受託者報酬 | 672,556 | 699,305 |
| 未払委託者報酬 | 28,823,479 | 29,970,136 |
| その他未払費用 | 2,743,573 | 2,514,331 |
| 流動負債計 | 32,239,608 | 77,248,149 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,664,144,764 | 4,312,522,351 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,906,337,894 | 4,018,415,470 |
| 元本等合計 | 3,664,144,764 | 4,312,522,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,193,130 | 294,106,881 |
| （分配準備積立金） | 23,727,768 | 272,370,177 |
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