剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,429,301	80,163,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△242,193,130	294,106,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,821,785	113,247,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,749,175	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,072,610	113,247,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	160,344,483
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	160,344,483
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	40,184,154	29,631,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	294,106,881	430,112,442

2017/12/11 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/11 9:12

#3 附属明細表（連結）

	平成29年 3月10日現在	平成29年 9月11日現在
元本	5,334,613,190	4,913,406,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,393,123,845	1,817,148,931

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/11 9:12