あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,474,653,042 | 3,793,165,834 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,474,653,042 | 3,793,165,834 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,274,485 | 3,733,527,320 |
| 未収入金 | 81,378,557 | 59,638,514 |
| 流動資産計 | 3,474,653,042 | 3,793,165,834 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 81,420,263 | 59,638,514 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,631,203 | 30,000,525 |
| 未払解約金 | 16,880,425 | － |
| 未払受託者報酬 | 724,204 | 608,702 |
| 未払委託者報酬 | 31,194,651 | 26,326,243 |
| その他未払費用 | 2,989,780 | 2,703,044 |
| 流動負債計 | 81,420,263 | 59,638,514 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,393,232,779 | 3,733,527,320 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,963,120,337 | 3,000,052,552 |
| 元本等合計 | 3,393,232,779 | 3,733,527,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,112,442 | 733,474,768 |
| （分配準備積立金） | 355,251,198 | 311,750,626 |
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