あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,643,976,088 | 3,162,348,503 |
| 未収入金 | 132,890,794 | 41,609,084 |
| 流動資産計 | 3,776,866,882 | 3,203,957,587 |
| 資産の部合計 | 3,776,866,882 | 3,203,957,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,349,591 | － |
| 未払解約金 | 66,279,259 | 10,748,365 |
| 未払受託者報酬 | 722,446 | 649,879 |
| 未払委託者報酬 | 30,961,984 | 27,851,816 |
| その他未払費用 | 2,577,514 | 2,359,024 |
| 流動負債計 | 132,890,794 | 41,609,084 |
| 負債の部合計 | 132,890,794 | 41,609,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,234,959,116 | 3,086,264,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,016,972 | 76,083,874 |
| （分配準備積立金） | 289,631,661 | 261,431,608 |
| 元本等合計 | 3,643,976,088 | 3,162,348,503 |
| 純資産の部合計 | 3,643,976,088 | 3,162,348,503 |
| 負債・純資産合計 | 3,776,866,882 | 3,203,957,587 |
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