あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,877,875,852 | 1,872,945,119 |
| 未収入金 | 25,507,298 | 20,472,749 |
| 流動資産計 | 1,903,383,150 | 1,893,417,868 |
| 資産の部合計 | 1,903,383,150 | 1,893,417,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 799,999 | 2,489,190 |
| 未払受託者報酬 | 516,310 | 369,105 |
| 未払委託者報酬 | 22,127,528 | 15,818,653 |
| その他未払費用 | 2,063,461 | 1,795,801 |
| 流動負債計 | 25,507,298 | 20,472,749 |
| 負債の部合計 | 25,507,298 | 20,472,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,012,618,461 | 1,808,344,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,742,609 | 64,600,531 |
| （分配準備積立金） | 180,077,698 | 178,911,294 |
| 元本等合計 | 1,877,875,852 | 1,872,945,119 |
| 純資産の部合計 | 1,877,875,852 | 1,872,945,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,903,383,150 | 1,893,417,868 |
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