剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,086,873	14,291,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,600,531	332,768,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,701	88,005,268
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,701	88,005,268
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,754,822	86,090,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,754,822	86,090,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,714,020	12,542,883
期末剰余金又は期末欠損金(△)	332,768,523	469,020,749

2021/12/09 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/12/09 9:17

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,714,995,204	1,901,710,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,119,632,109	1,577,015,250

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/09 9:17