あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,603,900,556 | 1,723,309,106 |
| 未収入金 | 38,560,527 | 59,908,854 |
| 流動資産計 | 1,642,461,083 | 1,783,217,960 |
| 資産の部合計 | 1,642,461,083 | 1,783,217,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,714,020 | 12,542,883 |
| 未払解約金 | 8,349,432 | 31,538,426 |
| 未払受託者報酬 | 353,323 | 324,098 |
| 未払委託者報酬 | 15,142,320 | 13,890,114 |
| その他未払費用 | 1,731,432 | 1,613,333 |
| 流動負債計 | 38,290,527 | 59,908,854 |
| 負債の部合計 | 38,290,527 | 59,908,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,402,033 | 1,254,288,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,768,523 | 469,020,749 |
| （分配準備積立金） | 177,474,151 | 285,440,987 |
| 元本等合計 | 1,604,170,556 | 1,723,309,106 |
| 純資産の部合計 | 1,604,170,556 | 1,723,309,106 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,461,083 | 1,783,217,960 |
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