あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/13-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,977,473 | 1,343,145,500 |
| 未収入金 | 25,771,581 | 23,948,684 |
| 流動資産計 | 1,377,749,054 | 1,367,094,184 |
| 資産の部合計 | 1,377,749,054 | 1,367,094,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,970,229 | 9,999,371 |
| 未払解約金 | 3,078,186 | 1,483,933 |
| 未払受託者報酬 | 259,383 | 254,122 |
| 未払委託者報酬 | 11,116,395 | 10,891,163 |
| その他未払費用 | 1,347,388 | 1,320,095 |
| 流動負債計 | 25,771,581 | 23,948,684 |
| 負債の部合計 | 25,771,581 | 23,948,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 997,022,979 | 999,937,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,954,494 | 343,208,370 |
| （分配準備積立金） | 216,787,590 | 207,366,605 |
| 元本等合計 | 1,351,977,473 | 1,343,145,500 |
| 純資産の部合計 | 1,351,977,473 | 1,343,145,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,749,054 | 1,367,094,184 |
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