剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日	第21期自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,696,605	6,898,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	718,094,797	706,844,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,629,762	36,690,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,629,762	36,690,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,716,585	86,158,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,716,585	86,158,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,969,288	7,396,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)	706,844,261	780,380,334

2025/12/10 9:00

#2 注記表（連結）

2025/12/10 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月10日現在	2025年 9月10日現在
元本	774,019,774	708,496,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,395,550,015	1,483,199,405

注記表

2025/12/10 9:00