あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,773,061 | 1,520,059,738 |
| 未収入金 | 24,653,082 | 21,269,615 |
| 流動資産計 | 1,528,426,143 | 1,541,329,353 |
| 資産の部合計 | 1,528,426,143 | 1,541,329,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,969,288 | 7,396,794 |
| 未払解約金 | 1,889,046 | 412,856 |
| 未払受託者報酬 | 314,645 | 289,749 |
| 未払委託者報酬 | 13,485,035 | 12,417,689 |
| その他未払費用 | 995,068 | 752,527 |
| 流動負債計 | 24,653,082 | 21,269,615 |
| 負債の部合計 | 24,653,082 | 21,269,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 796,928,800 | 739,679,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,844,261 | 780,380,334 |
| （分配準備積立金） | 495,379,405 | 567,160,759 |
| 元本等合計 | 1,503,773,061 | 1,520,059,738 |
| 純資産の部合計 | 1,503,773,061 | 1,520,059,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,426,143 | 1,541,329,353 |
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