三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 95,235,633 |
| コール・ローン | 213,497,858 | － |
| 投資信託受益証券 | 6,925,775,106 | 3,162,092,984 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 43,100,000 |
| 未収利息 | 58 | － |
| 流動資産計 | 7,139,283,023 | 3,300,438,622 |
| 資産の部合計 | 7,139,283,023 | 3,300,438,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,700,000 | － |
| 未払解約金 | 8,132,549 | 63,379,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,103 | 803,884 |
| 未払委託者報酬 | 35,636,622 | 26,796,145 |
| その他未払費用 | 249,781 | 187,511 |
| 流動負債計 | 52,788,055 | 91,167,216 |
| 負債の部合計 | 52,788,055 | 91,167,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,842,664,865 | 4,368,059,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -756,169,897 | -1,158,788,010 |
| 元本等合計 | 7,086,494,968 | 3,209,271,406 |
| 純資産の部合計 | 7,086,494,968 | 3,209,271,406 |
| 負債・純資産合計 | 7,139,283,023 | 3,300,438,622 |
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