三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,235,633 | － |
| コール・ローン | － | 65,482,161 |
| 投資信託受益証券 | 3,162,092,984 | 2,298,383,764 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,003 |
| 未収入金 | 43,100,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 3,300,438,622 | 2,388,875,928 |
| 資産の部合計 | 3,300,438,622 | 2,388,875,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,379,676 | 34,643,190 |
| 未払受託者報酬 | 803,884 | 443,031 |
| 未払委託者報酬 | 26,796,145 | 14,767,732 |
| 未払利息 | － | 161 |
| その他未払費用 | 187,511 | 104,017 |
| 流動負債計 | 91,167,216 | 49,958,131 |
| 負債の部合計 | 91,167,216 | 49,958,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,368,059,416 | 3,113,150,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,158,788,010 | -774,232,887 |
| 元本等合計 | 3,209,271,406 | 2,338,917,797 |
| 純資産の部合計 | 3,209,271,406 | 2,338,917,797 |
| 負債・純資産合計 | 3,300,438,622 | 2,388,875,928 |
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