三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,332,385 |
| コール・ローン | 109,722,481 | 35,771,173 |
| 投資信託受益証券 | 2,570,511,570 | 2,788,667,751 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,696,244,042 | 2,862,781,297 |
| 資産の部合計 | 2,696,244,042 | 2,862,781,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,324,791 | 200,091 |
| 未払受託者報酬 | 403,105 | 457,114 |
| 未払委託者報酬 | 13,436,882 | 15,236,989 |
| 未払利息 | 285 | 102 |
| その他未払費用 | 94,225 | 108,171 |
| 流動負債計 | 45,259,288 | 16,002,467 |
| 負債の部合計 | 45,259,288 | 16,002,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,659,683,891 | 3,102,608,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,699,137 | -255,829,937 |
| 元本等合計 | 2,650,984,754 | 2,846,778,830 |
| 純資産の部合計 | 2,650,984,754 | 2,846,778,830 |
| 負債・純資産合計 | 2,696,244,042 | 2,862,781,297 |
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