三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,332,385 | － |
| コール・ローン | 35,771,173 | 75,425,651 |
| 投資信託受益証券 | 2,788,667,751 | 2,490,105,174 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 369,878 |
| 流動資産計 | 2,862,781,297 | 2,565,900,703 |
| 資産の部合計 | 2,862,781,297 | 2,565,900,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,091 | 18,121,501 |
| 未払受託者報酬 | 457,114 | 420,714 |
| 未払委託者報酬 | 15,236,989 | 14,023,895 |
| 未払利息 | 102 | 221 |
| その他未払費用 | 108,171 | 98,794 |
| 流動負債計 | 16,002,467 | 32,665,125 |
| 負債の部合計 | 16,002,467 | 32,665,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,102,608,767 | 2,808,875,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,829,937 | -275,639,804 |
| 元本等合計 | 2,846,778,830 | 2,533,235,578 |
| 純資産の部合計 | 2,846,778,830 | 2,533,235,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,862,781,297 | 2,565,900,703 |
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