三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,425,651 | 51,919,565 |
| 投資信託受益証券 | 2,490,105,174 | 1,880,577,317 |
| 親投資信託受益証券 | 369,878 | 369,767 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,565,900,703 | 1,947,866,649 |
| 資産の部合計 | 2,565,900,703 | 1,947,866,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,121,501 | 19,349,371 |
| 未払受託者報酬 | 420,714 | 368,510 |
| 未払委託者報酬 | 14,023,895 | 12,283,576 |
| 未払利息 | 221 | 128 |
| その他未払費用 | 98,794 | 86,255 |
| 流動負債計 | 32,665,125 | 32,087,840 |
| 負債の部合計 | 32,665,125 | 32,087,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,808,875,382 | 2,216,613,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,639,804 | -300,835,109 |
| 元本等合計 | 2,533,235,578 | 1,915,778,809 |
| 純資産の部合計 | 2,533,235,578 | 1,915,778,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,565,900,703 | 1,947,866,649 |
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