三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,919,565 | 36,861,854 |
| 投資信託受益証券 | 1,880,577,317 | 1,664,447,733 |
| 親投資信託受益証券 | 369,767 | 369,656 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,947,866,649 | 1,715,679,243 |
| 資産の部合計 | 1,947,866,649 | 1,715,679,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,349,371 | 9,025,712 |
| 未払受託者報酬 | 368,510 | 300,587 |
| 未払委託者報酬 | 12,283,576 | 10,019,588 |
| 未払利息 | 128 | 70 |
| その他未払費用 | 86,255 | 70,504 |
| 流動負債計 | 32,087,840 | 19,416,461 |
| 負債の部合計 | 32,087,840 | 19,416,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,216,613,918 | 1,843,664,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,835,109 | -147,401,468 |
| 元本等合計 | 1,915,778,809 | 1,696,262,782 |
| 純資産の部合計 | 1,915,778,809 | 1,696,262,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,866,649 | 1,715,679,243 |
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