純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%*(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0077%となります。

2019/05/16 9:12

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合 計	675	6,623,867,573,412

(ご参考)
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/05/16 9:12

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1124%*(税抜き1.03%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。*消費税率が10%となった場合は年1.133%となります。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.75%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.77%程度
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8824%*(税抜き1.8%)程度*消費税率が10%となった場合は年1.903%となります。

2019/05/16 9:12

#4 投資リスク（連結）

(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/05/16 9:12

#5 投資制限（連結）

部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2019/05/16 9:12

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,518,706	1.89
合計(純資産総額)		2,452,701,771	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/05/16 9:12

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/16 9:12

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/05/16 9:12

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2019/05/16 9:12

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,492,302,309	円
Ⅱ 負債総額	39,600,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,452,701,771	円
Ⅳ 発行済口数	2,678,729,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9156	円
(1万口当たり純資産額)	(9,156	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,492,302,309円Ⅱ 負債総額39,600,538円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,452,701,771円Ⅳ 発行済口数2,678,729,972口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9156円(1万口当たり純資産額)(9,156円)

2019/05/16 9:12

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/05/16 9:12

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2019/05/16 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 8月20日現在)	(平成31年 2月20日現在)
負債合計	532	275
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/16 9:12

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:日本円)
純資産
受益者に帰属する純資産	2,495,214,425

●投資明細表(2017年12月31日現在)

	株数	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場株式
バングラデシュ
BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD	2,728	12,567,994	0.50
GRAMEENPHONE LTD	46,000	29,331,392	1.18
バングラデシュ合計		41,899,386	1.68
インド
BHARTI AIRTEL LTD	30,072	28,110,894	1.13
HCL TECHNOLOGIES LTD	13,600	21,374,512	0.86
HDFC BANK LTD-ADR	4,300	49,248,440	1.97
HERO MOTORCORP LTD	2,900	19,373,338	0.78
HINDUSTAN UNILEVER LTD	13,000	31,383,775	1.26
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	22,700	68,524,663	2.75
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	12,000	25,342,742	1.02
INTERGLOBE AVIATION LTD	13,100	27,871,598	1.12
ITC LTD	90,500	42,047,514	1.68
LARSON & TOUBRO LTD	9,900	21,579,797	0.86
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	30,000	39,768,790	1.59
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,000	51,515,435	2.06
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	115,075	77,024,685	3.09
OBEROI REALTY LTD	22,000	18,684,077	0.75
PETRONET LNG LTD	60,000	26,976,699	1.08
RELIANCE INDUSTRIES LTD	38,600	62,747,131	2.51
TATA STEEL LTD	32,000	41,363,919	1.66
TITAN CO LTD	20,000	30,291,207	1.21
VAKRANGEE LTD	130,626	96,885,930	3.88
YES BANK LTD	69,000	38,378,656	1.54
インド合計		818,493,802	32.80
インドネシア
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	212,400	38,621,576	1.55
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK	1,957,500	59,160,866	2.37
PT BUKIT ASAM TBK	1,180,000	24,101,745	0.97
PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	1,266,000	17,869,565	0.72
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK	542,460	28,825,646	1.15
PT LINK NET TBK	435,000	19,864,760	0.80
PT MITRA ADIPERKASA TBK	503,000	25,893,517	1.04
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	576,000	21,234,245	0.85
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK	320,000	17,070,823	0.68
PT UNITED TRACTORS TBK	87,000	25,571,363	1.02
インドネシア合計		278,214,106	11.15
マレーシア
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	60,000	10,922,624	0.44
GAMUDA BERHAD	70,000	9,664,462	0.39
GENTING BERHAD	80,000	20,486,879	0.82
GENTING MALAYSIA BERHAD	210,000	32,909,833	1.32
INARI AMERTRON BERHAD	370,000	35,016,975	1.40
MALAYAN BANKING BERHAD	50,000	13,639,363	0.54
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	60,000	14,680,407	0.59
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	110,000	9,920,548	0.40
SUNWAY BERHAD	373,333	16,938,774	0.68
TENAGA NASIONAL BERHAD	20,000	8,495,375	0.34
TOP GLOVE CORP BERHAD	70,000	15,568,359	0.62
マレーシア合計		188,243,599	7.54
フィリピン
AYALA LAND INC	253,000	25,463,142	1.02
BLOOMBERRY RESORTS CORP	1,595,000	39,232,303	1.57
JOLLIBEE FOODS CORP	35,650	20,353,386	0.82
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY	180,750	41,359,272	1.66
PUREGOLD PRICE CLUB INC	250,000	28,207,632	1.13
SM PRIME HOLDINGS INC	375,000	31,733,586	1.27
VISTA LAND & LIFESCAPES INC	1,620,000	21,897,698	0.88
フィリピン合計		208,247,019	8.35
シンガポール
AEM EVERTECH HOLDINGS LTD	20,000	5,647,673	0.23
APAC REALTY LTD	72,100	5,317,874	0.21
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD	18,000	9,513,378	0.38
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79,288	12,899,103	0.52
CAPITALAND LIMITED	30,000	8,926,695	0.36
CITY DEVELOPMENT LTD	35,000	36,848,958	1.48
COMFORTDELGRO CORP LTD	40,000	6,676,055	0.27
DBS GROUP HOLDINGS LTD	35,000	73,314,380	2.94
GENTING SINGAPORE PLC	120,000	13,250,957	0.53
HEALTH MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD	330,000	18,359,152	0.73
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,600	5,485,155	0.22
KEPPEL CORPORATION LTD	43,000	26,641,000	1.07
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION	55,000	57,441,891	2.30
SATS LTD	20,000	8,766,536	0.35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	65,000	19,560,335	0.78
UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,000	44,591,328	1.79
UOL GROUP LTD	70,000	52,337,912	2.10
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	500,000	22,759,279	0.91
シンガポール合計		428,337,661	17.17
スリランカ
CARGILLS (CEYLON) LTD	30,000	4,403,258	0.18
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC	73,816	7,367,366	0.29
HEMAS HOLDINGS LTD	34,801	3,217,993	0.13
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC	253,914	27,708,973	1.11
スリランカ合計		42,697,590	1.71
タイ
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	60,000	14,102,854	0.56
BANGKOK BANK PCL-NVDR	15,000	10,473,442	0.42
BANPU PCL-NVDR	150,000	10,110,502	0.40
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,000	22,100,520	0.89
CP ALL PCL-NVDR	160,000	42,585,087	1.71
ESSO THAILAND PCL-NVDR	180,000	10,950,451	0.44
HANA MICROELECTRONICS PCL- NVDR	60,000	9,229,073	0.37
IRPC PCL-NVDR	450,000	10,966,006	0,44
KASIKORNBANK PCL-NVDR	34,000	27,265,516	1.09
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	30,000	10,369,746	0.42
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	50,000	14,690,473	0.59
PTT PCL-NVDR	33,000	50,189,567	2.01
ROBINSON PCL-NVDR	40,000	10,093,219	0.40
SIAM COMMERCIAL BANK PCL-NVDR	35,000	18,147,054	0.73
THAI BEVERAGES CO LTD-NVDR	230,000	17,836,531	0.71
THAI MILITARY BANK PCL-NVDR	2,000,000	20,877,754	0.84
タイ合計		299,987,795	12.02
ベトナム
COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	17,900	20,111,961	0.81
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	85,000	22,895,595	0.92
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY	43,000	44,495,485	1.78
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY	55,000	21,089,941	0.84
ベトナム合計		108,592,982	4.35
投資ポートフォリオ		2,414,713,940	96.77
その他純資産		80,500,485	3.23
受益者に帰属する純資産		2,495,214,425	100.00

2019/05/16 9:12