三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,581,306 | 27,908,817 |
| 投資信託受益証券 | 1,274,185,730 | 1,345,668,150 |
| 親投資信託受益証券 | 369,435 | 369,250 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,312,136,471 | 1,388,946,217 |
| 資産の部合計 | 1,312,136,471 | 1,388,946,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,083,882 | 4,751,046 |
| 未払受託者報酬 | 209,217 | 220,691 |
| 未払委託者報酬 | 6,973,982 | 7,356,291 |
| 未払利息 | 108 | 83 |
| その他未払費用 | 49,221 | 51,434 |
| 流動負債計 | 10,316,410 | 12,379,545 |
| 負債の部合計 | 10,316,410 | 12,379,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,679,985,252 | 1,434,788,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,165,191 | -58,221,378 |
| 元本等合計 | 1,301,820,061 | 1,376,566,672 |
| 純資産の部合計 | 1,301,820,061 | 1,376,566,672 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,136,471 | 1,388,946,217 |
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