三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,908,817 | 31,922,825 |
| 投資信託受益証券 | 1,345,668,150 | 1,218,378,491 |
| 親投資信託受益証券 | 369,250 | 369,140 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 1,388,946,217 | 1,266,670,456 |
| 資産の部合計 | 1,388,946,217 | 1,266,670,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,734,974 |
| 未払解約金 | 4,751,046 | 9,730,675 |
| 未払受託者報酬 | 220,691 | 210,108 |
| 未払委託者報酬 | 7,356,291 | 7,003,676 |
| 未払利息 | 83 | 83 |
| その他未払費用 | 51,434 | 49,485 |
| 流動負債計 | 12,379,545 | 20,729,001 |
| 負債の部合計 | 12,379,545 | 20,729,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,788,050 | 1,244,991,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,221,378 | 949,964 |
| 元本等合計 | 1,376,566,672 | 1,245,941,455 |
| 純資産の部合計 | 1,376,566,672 | 1,245,941,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,946,217 | 1,266,670,456 |
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