三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,955,396 | 6,230,270 |
| コール・ローン | 34,123,209 | 34,513,007 |
| 投資信託受益証券 | 1,120,955,385 | 1,083,220,345 |
| 親投資信託受益証券 | 368,955 | 368,881 |
| 流動資産計 | 1,161,402,945 | 1,124,332,503 |
| 資産の部合計 | 1,161,402,945 | 1,124,332,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,911,083 | 10,151,165 |
| 未払解約金 | 1,835 | 1,076,082 |
| 未払受託者報酬 | 186,540 | 186,790 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,357 | 6,227,560 |
| その他未払費用 | 43,782 | 43,849 |
| 流動負債計 | 17,362,597 | 17,685,446 |
| 負債の部合計 | 17,362,597 | 17,685,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,916,647 | 1,015,116,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,123,701 | 91,530,488 |
| （分配準備積立金） | 170,957,156 | 148,101,035 |
| 元本等合計 | 1,144,040,348 | 1,106,647,057 |
| 純資産の部合計 | 1,144,040,348 | 1,106,647,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,402,945 | 1,124,332,503 |
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