三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,230,270 | 12,687,302 |
| コール・ローン | 34,513,007 | 29,907,804 |
| 投資信託受益証券 | 1,083,220,345 | 1,101,596,492 |
| 親投資信託受益証券 | 368,881 | 368,733 |
| 流動資産計 | 1,124,332,503 | 1,144,560,331 |
| 資産の部合計 | 1,124,332,503 | 1,144,560,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,151,165 | 11,140,523 |
| 未払解約金 | 1,076,082 | 51,341 |
| 未払受託者報酬 | 186,790 | 183,483 |
| 未払委託者報酬 | 6,227,560 | 6,117,538 |
| その他未払費用 | 43,849 | 43,677 |
| 流動負債計 | 17,685,446 | 17,536,562 |
| 負債の部合計 | 17,685,446 | 17,536,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,116,569 | 928,376,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,530,488 | 198,646,773 |
| （分配準備積立金） | 148,101,035 | 199,701,406 |
| 元本等合計 | 1,106,647,057 | 1,127,023,769 |
| 純資産の部合計 | 1,106,647,057 | 1,127,023,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,332,503 | 1,144,560,331 |
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