三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,687,302 | 7,241,543 |
| コール・ローン | 29,907,804 | 37,515,394 |
| 投資信託受益証券 | 1,101,596,492 | 1,323,074,092 |
| 親投資信託受益証券 | 368,733 | 368,697 |
| 流動資産計 | 1,144,560,331 | 1,368,199,726 |
| 資産の部合計 | 1,144,560,331 | 1,368,199,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,140,523 | 13,339,764 |
| 未払解約金 | 51,341 | 1,783,986 |
| 未払受託者報酬 | 183,483 | 202,852 |
| 未払委託者報酬 | 6,117,538 | 6,763,250 |
| その他未払費用 | 43,677 | 47,654 |
| 流動負債計 | 17,536,562 | 22,137,506 |
| 負債の部合計 | 17,536,562 | 22,137,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 928,376,996 | 952,840,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,646,773 | 393,221,865 |
| （分配準備積立金） | 199,701,406 | 377,448,819 |
| 元本等合計 | 1,127,023,769 | 1,346,062,220 |
| 純資産の部合計 | 1,127,023,769 | 1,346,062,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,560,331 | 1,368,199,726 |
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