有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	7,896,075,952	53,411,087
第2期	145,099,085	3,619,704,534
第3期	30,601,676	1,285,510,408
第4期	40,525,845	639,714,024
第5期	235,315,836	259,247,935
第6期	682,682,694	513,029,209
第7期	943,080,928	500,156,052
第8期	67,723,326	361,456,711
第9期	64,347,177	656,608,641
第10期	8,675,825	381,625,493
第11期	5,518,316	169,197,314
第12期	18,029,191	263,226,393
第13期	8,231,730	198,028,289
第14期	16,130,536	185,275,672

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,243,027	76.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,339,058	23.95
合計(純資産総額)		76,582,085	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	15,000,000	100.45	15,068,205	100.39	15,058,125	0.819	2022/09/16	19.66
日本	特殊債券	163 政保道路機構	15,000,000	100.23	15,033,915	100.16	15,023,580	0.901	2022/05/31	19.62
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.65	14,090,720	100.60	14,083,804	0.541	2023/04/28	18.39
日本	特殊債券	180 政保道路機構	14,000,000	100.61	14,085,932	100.55	14,077,518	0.734	2022/12/28	18.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	76.05
合 計	76.05

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。