有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	7,896,075,952	53,411,087
第2期	145,099,085	3,619,704,534
第3期	30,601,676	1,285,510,408
第4期	40,525,845	639,714,024
第5期	235,315,836	259,247,935
第6期	682,682,694	513,029,209
第7期	943,080,928	500,156,052
第8期	67,723,326	361,456,711
第9期	64,347,177	656,608,641
第10期	8,675,825	381,625,493
第11期	5,518,316	169,197,314
第12期	18,029,191	263,226,393
第13期	8,231,730	198,028,289
第14期	16,130,536	185,275,672
第15期	5,596,990	89,526,698
第16期	100,681,602	77,481,680
第17期	13,481,821	100,221,394
第18期	53,919,398	29,456,039

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	29,061,100	37.98
特殊債券	日本	28,052,738	36.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,410,724	25.36
合計(純資産総額)		76,524,562	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	15,000,000	100.31	15,045,900	100.23	15,034,500	0.500	2024/09/20	19.65
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.27	14,038,080	100.28	14,038,570	0.644	2024/06/26	18.35
日本	国債証券	337 10年国債	14,000,000	100.23	14,031,780	100.19	14,026,600	0.300	2024/12/20	18.33
日本	特殊債券	215 政保道路機構	14,000,000	100.14	14,020,062	100.10	14,014,168	0.669	2024/04/30	18.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.98
特殊債券	36.66
合 計	74.63

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。