有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成27年 2月16日至平成27年 8月20日	第2期自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日
営業収益
受取利息	9,105	7,271
有価証券売買等損益	△707,314,893	△987,802,118
営業収益合計	△707,305,788	△987,794,847
営業費用
受託者報酬	1,069,103	803,884
委託者報酬	35,636,622	26,796,145
その他費用	249,781	187,511
営業費用合計	36,955,506	27,787,540
営業利益又は営業損失(△)	△744,261,294	△1,015,582,387
経常利益又は経常損失(△)	△744,261,294	△1,015,582,387
当期純利益又は当期純損失(△)	△744,261,294	△1,015,582,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,237,475	△286,937,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△756,169,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,055	351,466,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,055	351,466,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,218,133	25,440,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,218,133	25,440,196
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△756,169,897	△1,158,788,010