有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日	第8期自平成30年 8月21日至平成31年 2月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△222,843,822	△33,562,687
営業収益合計	△222,843,822	△33,562,687
営業費用
支払利息	17,166	13,664
受託者報酬	457,114	420,714
委託者報酬	15,236,989	14,023,895
その他費用	129,095	112,233
営業費用合計	15,840,364	14,570,506
営業利益又は営業損失(△)	△238,684,186	△48,133,193
経常利益又は経常損失(△)	△238,684,186	△48,133,193
当期純利益又は当期純損失(△)	△238,684,186	△48,133,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,369,759	△6,536,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,699,137	△255,829,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,947	29,848,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,947	29,848,922
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,112,320	8,062,575
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,112,320	8,062,575
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△255,829,937	△275,639,804