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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2018/05/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	シンガポール	2,845,311,404	95.35
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,755,664	4.65
合計(純資産総額)		2,984,077,058	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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